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市场波动、洋私募A股基金照发不误:外资选股逻辑生变联盟推荐

时间:2019-06-11 16:33|来源:第一财经|

北京联盟提要:本文 市场波动、洋私募A股基金照发不误:外资选股逻辑生变 。摘要:不确定性当头 , 这的确是考验基金管理人的艰难时刻 。 目前 , 我们更倾向于增配食品饮料、家电等防御性板块 , 其外部依存性很低 , 例如茅台、格力都仍是外资青睐的重仓股 。 王国辉称 , 就中长期而言 , 加码

“不确定性当头 , 这的确是考验基金管理人的艰难时刻 。 目前 , 我们更倾向于增配食品饮料、家电等防御性板块 , 其外部依存性很低 , 例如茅台、格力都仍是外资青睐的重仓股 。 ”王国辉称 , 就中长期而言 , 加码中国科技板块仍是其坚持的策略 , 尽管短期可能面临外部不确定性和盈利的压力 , 但“科技兴国”的主题始终是多数外资长期加码中国的理由 。

短期超配食品饮料

沪深300指数目前估值比长期均值低约5% , 而未来政策可能放松 。 不过 , 贸易摩擦是中期不确定性 , 近期部分外资机构下调了沪深300目标位 , 转为更青睐偏向内需的板块 , 除了食品饮料这一外资向来青睐的板块 , 不少外资还加入医疗保健、公用事业、环保和建筑板块以提高防御性 。

“目前我们提高了投资组合的防御性 , 仓位较轻 , 有时也可以低于50% , 现金可用于投资国债、存单、回购等 , ”王国辉表示 , “选股方面更倾向于食品饮料以及由内需驱动的行业 。 ”多数外资认为 , 前者以茅台为代表 , 后者则以格力、永辉超市等为代表 。

(原标题:市场波动、洋私募A股基金照发不误:外资选股逻辑生变)

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